10月11日基金净值：南方聪元债券A最新净值1.0331，涨
10月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.018
本站消息，10月11日，南方聪元债券A最新单位净值为1.0331元，累计净值为1.1749元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方聪元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.25%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金......
2024-10-14
本站消息，10月11日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0187元，累计净值为1.1813元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.05%，现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于20......
Powered by 天狮注册 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
