10月11日基金净值：鹏华品质优选混合A最新净值0.8811
10月11日基金净值：工银目标收益一年定开A最新净值1.43
10月11日基金净值：南方聪元债券A最新净值1.0331，涨
本站消息，10月11日，鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.8811元，累计净值为0.8811元，较前一交易日下跌1.65%。历史数据显示该基金近1个月上涨22.87%，近3个月上涨19.04%，近6个月上涨20.96%，近1年上涨17.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华品质优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.61%，债券占净值比2.87%，现金占净值比3.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......
2024-10-14
本站消息，10月11日，工银目标收益一年定开A最新单位净值为1.437元，累计净值为1.437元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%，近3个月上涨0.0%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银目标收益一年定开A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.92%，现金占净值比0.83%。 该基金的基金经理为李敏，李敏于2019年11月18......
本站消息，10月11日，南方聪元债券A最新单位净值为1.0331元，累计净值为1.1749元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方聪元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.25%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金......
本站消息，10月11日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0187元，累计净值为1.1813元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.05%，现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于20......
本站消息，10月11日，兴银汇泓一年定开债发起最新单位净值为1.0109元，累计净值为1.0834元，较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.77%，近3个月下跌0.24%，近6个月上涨0.54%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.81%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为范泰奇，范泰奇于2024年4......
本站消息，10月11日，汇添富增强收益债券A最新单位净值为1.1594元，累计净值为1.7944元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%，近3个月下跌0.56%，近6个月上涨0.43%，近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富增强收益债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.27%，现金占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐光、甘信宇......
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